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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 635.00 | -9 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 1 476.00 | 1 538.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 980.00 | 69 105.00 | 211 874.00 | 280 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 522.00 | 80 216.00 | 395 306.00 | 475 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 359.00 | 80 216.00 | 489 142.00 | 569 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DL TOTAL (I) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 008.00 | | | 266 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 792.00 | | | 419 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 142.00 | | | 489 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 189.00 | | | 208 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 939.00 | | 1 022 939.00 | 1 022 939.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 203.00 | | 1 023 203.00 | 1 023 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 165.00 | |
GE Autres charges | | | 34 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 158.00 | | | 1 087 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 360.00 | | | 1 075 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 620.00 | 29 165.00 | 569.00 | 51 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 2 857.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 842.00 | 26 308.00 | 569.00 | 44 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 008.00 | 54 405.00 | 211 603.00 | 266 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 109.00 | 30 781.00 | 3 328.00 | 34 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 792.00 | 208 189.00 | 211 603.00 | 419 792.00 |