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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 019.00 | 1 500.00 | 72 519.00 | 74 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 233.00 | | 1 453 233.00 | 1 453 233.00 |
BZ Autres créances | 281 048.00 | | 281 048.00 | 281 048.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 581.00 | | 1 734 581.00 | 1 734 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 600.00 | 1 500.00 | 1 807 100.00 | 1 808 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 903.00 | | | -96 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 523.00 | -96 903.00 | | 83 523.00 |
DL TOTAL (I) | -3 380.00 | -86 903.00 | | -3 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 886.00 | 226 798.00 | | 1 242 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 041.00 | 176 794.00 | | 512 041.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 144.00 | 43 081.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 480.00 | 1 044 612.00 | | 1 810 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 100.00 | 957 709.00 | | 1 807 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 480.00 | 1 044 612.00 | | 1 810 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 892.00 | | 3 429 892.00 | 3 429 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 892.00 | | 3 429 892.00 | 3 429 892.00 |
FM Production stockée | | | -131 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 1.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 509.00 | 684 546.00 | | 3 303 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 986.00 | 781 449.00 | | 3 219 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 523.00 | -96 903.00 | | 83 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 886.00 | 1 242 886.00 | | 1 242 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 041.00 | 512 041.00 | | 512 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 233.00 | 1 453 233.00 | | 1 453 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 048.00 | 281 048.00 | | 281 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 300.00 | 1 734 281.00 | 24 019.00 | 1 758 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 480.00 | 1 810 480.00 | | 1 810 480.00 |