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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 960.00 | 3 500.00 | 83 460.00 | 86 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 427.00 | | 2 128 427.00 | 2 128 427.00 |
BZ Autres créances | 1 072 191.00 | | 1 072 191.00 | 1 072 191.00 |
CF Disponibilités | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 033.00 | | 3 235 033.00 | 3 235 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 993.00 | 3 500.00 | 3 318 493.00 | 3 321 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
DH Report à nouveau | | -13 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 481.00 | 34 671.00 | | 32 481.00 |
DL TOTAL (I) | 63 772.00 | 31 291.00 | | 63 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 234.00 | 857 000.00 | | 771 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 050.00 | 4 000.00 | | 16 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 770.00 | 2 076 488.00 | | 2 023 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 045.00 | 418 612.00 | | 443 045.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 14 812.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 721.00 | 3 370 913.00 | | 3 254 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 493.00 | 3 402 204.00 | | 3 318 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 421.00 | 2 612 620.00 | | 2 666 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 884.00 | | 869 884.00 | 869 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 884.00 | | 869 884.00 | 869 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 21 464.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 21 464.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -21 464.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 4 000.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 227.00 | 1 947 212.00 | | 1 081 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 746.00 | 1 912 541.00 | | 1 048 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 481.00 | 34 671.00 | | 32 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 019.00 | | 12 941.00 | 74 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | | 12 941.00 | 24 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 1 000.00 | 3 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 000.00 | 3 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 770.00 | 2 023 770.00 | | 2 023 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 045.00 | 443 045.00 | | 443 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 427.00 | 2 128 427.00 | | 2 128 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 292.00 | 169 992.00 | 588 300.00 | 758 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 191.00 | 1 072 191.00 | | 1 072 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 579.00 | 3 200 619.00 | 36 960.00 | 3 237 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 721.00 | 2 666 421.00 | 588 300.00 | 3 254 721.00 |