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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 018.00 | 2 500.00 | 71 518.00 | 74 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 093.00 | | 2 421 093.00 | 2 421 093.00 |
BZ Autres créances | 484 374.00 | | 484 374.00 | 484 374.00 |
CF Disponibilités | 425 217.00 | | 425 217.00 | 425 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 685.00 | | 3 330 685.00 | 3 330 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 704.00 | 2 500.00 | 3 402 204.00 | 3 404 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 380.00 | | | -13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 488.00 | | | 2 076 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 612.00 | | | 418 612.00 |
EA Autres dettes | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 913.00 | | | 3 370 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 204.00 | | | 3 402 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 620.00 | | | 2 612 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 282.00 | | 1 908 282.00 | 1 908 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 282.00 | | 1 908 282.00 | 1 908 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 463.00 | | | -21 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 212.00 | | | 1 947 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 541.00 | | | 1 912 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 488.00 | 2 076 488.00 | | 2 076 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 093.00 | 2 421 093.00 | | 2 421 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 133 987.00 | 133 987.00 | | 133 987.00 |
VC Groupe et associés | 330 262.00 | 330 262.00 | | 330 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 000.00 | 98 707.00 | 685 922.00 | 857 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 487.00 | 2 905 468.00 | 24 018.00 | 2 929 487.00 |
VW T.V.A. | 326 219.00 | 326 219.00 | | 326 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 913.00 | 2 612 620.00 | 685 922.00 | 3 370 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
ST Autres comptes | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 834.00 | | | 397 834.00 |