| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 441.00 | 460.00 | 4 982.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 891.00 | 460.00 | 1 070 432.00 | 1 070 891.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 816.00 | 460.00 | 1 093 357.00 | 1 093 816.00 |
CU Autres participations | 1 065 450.00 | | 1 065 450.00 | 1 065 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 306 380.00 | | | 306 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 108.00 | | | 737 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 977.00 | | | 786 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 357.00 | | | 1 093 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 070 891.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 460.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 108.00 | 25 849.00 | 365 386.00 | 737 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 977.00 | 30 718.00 | 410 386.00 | 786 977.00 |