| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 441.00 | 2 636.00 | 2 805.00 | 5 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -9 323.00 | | -9 323.00 | -9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 610.00 | 2 636.00 | 1 091 974.00 | 1 094 610.00 |
BZ Autres créances | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 459.00 | 2 636.00 | 1 132 823.00 | 1 135 459.00 |
CU Autres participations | 1 098 492.00 | | 1 098 492.00 | 1 098 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 315 005.00 | | 269 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | | -9 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 586.00 | 66 884.00 | | 99 586.00 |
DK Provisions réglementées | 7 210.00 | 4 120.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 379 220.00 | 376 354.00 | | 379 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 203.00 | 721 430.00 | | 751 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 333.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 641.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 603.00 | 803 384.00 | | 753 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 823.00 | 1 179 738.00 | | 1 132 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 540.00 | 182 324.00 | | 110 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 307.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -3 090.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 965.00 | -4 729.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 882.00 | 80 193.00 | | 114 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296.00 | 13 308.00 | | 15 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 586.00 | 66 884.00 | | 99 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 916.00 | | | 1 143 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 306.00 | 1 089 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 306.00 | 1 094 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 475.00 | | | 1 138 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 1 088.00 | | 1 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | 1 088.00 | | 1 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 120.00 | 3 090.00 | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 3 090.00 | | 4 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -9 323.00 | | -9 323.00 | -9 323.00 |
VC Groupe et associés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 203.00 | 108 140.00 | 441 345.00 | 751 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 994.00 | 40 317.00 | -9 323.00 | 30 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 603.00 | 110 540.00 | 441 345.00 | 753 603.00 |