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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 441.00 | 1 548.00 | 3 894.00 | 5 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 916.00 | 1 548.00 | 1 142 368.00 | 1 143 916.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 286.00 | 1 548.00 | 1 179 738.00 | 1 181 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
CU Autres participations | 1 104 453.00 | | 1 104 453.00 | 1 104 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 008.00 | 315 008.00 | | 315 008.00 |
DH Report à nouveau | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 884.00 | -9 658.00 | | 66 884.00 |
DK Provisions réglementées | 4 120.00 | 1 030.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 376 354.00 | 306 380.00 | | 376 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 430.00 | 737 108.00 | | 721 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 4 869.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 384.00 | 786 977.00 | | 803 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 738.00 | 1 093 357.00 | | 1 179 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 324.00 | 30 718.00 | | 182 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 1 030.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 1 030.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -1 030.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308.00 | 9 658.00 | | 13 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 884.00 | -9 658.00 | | 66 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 891.00 | | 73 025.00 | 1 070 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 450.00 | | 73 025.00 | 1 065 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 1 088.00 | | 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 1 088.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030.00 | 3 090.00 | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 3 090.00 | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VC Groupe et associés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 123.00 | 92 063.00 | 368 467.00 | 713 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 384.00 | 182 324.00 | 368 467.00 | 803 384.00 |