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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 44 223.00 | 38 782.00 | 5 441.00 | 44 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 556.00 | 478 183.00 | 42 374.00 | 520 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 323.00 | 210 956.00 | 28 367.00 | 239 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 081.00 | 728 149.00 | 77 931.00 | 806 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 798.00 | | 376 798.00 | 376 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 350.00 | | 201 350.00 | 201 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 749.00 | 9 481.00 | 107 267.00 | 116 749.00 |
BZ Autres créances | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CF Disponibilités | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 016.00 | 9 481.00 | 757 535.00 | 767 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 097.00 | 737 631.00 | 835 466.00 | 1 573 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 281.00 | | 8 481.00 |
DG Autres réserves | 315 939.00 | 312 141.00 | | 315 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | 3 998.00 | | 15 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 540 446.00 | 525 038.00 | | 540 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 834.00 | 79 785.00 | | 100 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | 13 591.00 | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 449 617.00 | | 150 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 325.00 | 34 872.00 | | 26 325.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 020.00 | 578 012.00 | | 295 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 466.00 | 1 103 049.00 | | 835 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 859.00 | 557 632.00 | | 282 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 8 554.00 | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 754.00 | 26 834.00 | 18 439.00 | 719 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 525.00 | 26 835.00 | 18 439.00 | 719 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 834.00 | 88 673.00 | 12 161.00 | 100 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 254.00 | 156 927.00 | 327.00 | 157 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 020.00 | 282 859.00 | 12 161.00 | 295 020.00 |