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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 44 223.00 | 40 233.00 | 3 990.00 | 44 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 882.00 | 490 880.00 | 48 003.00 | 538 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 323.00 | 216 660.00 | 22 663.00 | 239 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 908.00 | 748 001.00 | 75 907.00 | 823 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 095.00 | | 427 095.00 | 427 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 034.00 | | 819 034.00 | 819 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 942.00 | 748 001.00 | 894 941.00 | 1 642 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | 8 481.00 | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 330 577.00 | 315 939.00 | | 330 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 15 408.00 | | 3 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 543 884.00 | 540 446.00 | | 543 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 576.00 | 100 834.00 | | 93 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 17 482.00 | | 4 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 875.00 | 150 379.00 | | 217 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | 26 325.00 | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 057.00 | 295 020.00 | | 351 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 941.00 | 835 466.00 | | 894 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 895.00 | | | 342 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 455.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 149.00 | 26 947.00 | 7 095.00 | 728 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 921.00 | 26 947.00 | 7 095.00 | 727 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 875.00 | 217 875.00 | | 217 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 576.00 | 85 413.00 | 8 162.00 | 93 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 090.00 | 78 090.00 | 32.00 | 78 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 958.00 | 329 795.00 | 8 162.00 | 337 958.00 |