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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 44 223.00 | 41 684.00 | 2 539.00 | 44 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 061.00 | 481 655.00 | 79 406.00 | 561 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 101.00 | 221 077.00 | 24 024.00 | 245 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 865.00 | 744 645.00 | 107 221.00 | 851 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 704.00 | | 383 704.00 | 383 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
BZ Autres créances | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CF Disponibilités | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 904.00 | | 871 904.00 | 871 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 770.00 | 744 645.00 | 979 125.00 | 1 723 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 9 252.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 333 843.00 | 330 577.00 | | 333 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 099.00 | 3 438.00 | | -28 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | 617.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 515 627.00 | 543 884.00 | | 515 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 728.00 | 93 576.00 | | 107 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 4 437.00 | | 2 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 625.00 | 217 875.00 | | 324 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 065.00 | 22 070.00 | | 27 065.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 498.00 | 351 057.00 | | 463 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 125.00 | 894 941.00 | | 979 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 471.00 | 342 895.00 | | 448 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 001.00 | 31 011.00 | 34 368.00 | 748 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 773.00 | 31 012.00 | 34 368.00 | 747 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 625.00 | 324 625.00 | | 324 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 728.00 | 92 701.00 | 15 027.00 | 107 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 387.00 | 185 355.00 | 32.00 | 185 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 498.00 | 448 471.00 | 15 027.00 | 463 498.00 |