| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
AP Constructions | 180 599.00 | 180 599.00 | | 180 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 816.00 | 47 690.00 | 4 125.00 | 51 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 209.00 | | 921 209.00 | 921 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 045.00 | 228 290.00 | 1 018 755.00 | 1 247 045.00 |
BZ Autres créances | 2 836 492.00 | | 2 836 492.00 | 2 836 492.00 |
CF Disponibilités | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 406.00 | | 2 969 406.00 | 2 969 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 451.00 | 228 290.00 | 3 988 161.00 | 4 216 451.00 |
CU Autres participations | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
DG Autres réserves | 2 366 000.00 | | | 2 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 285.00 | | | 204 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 649.00 | | | 2 880 649.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 440.00 | | | 330 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 977.00 | | | 610 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
EA Autres dettes | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 071.00 | | | 777 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 161.00 | | | 3 988 161.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 071.00 | | | 777 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 886.00 | | 40 541.00 | 1 207 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 1 247 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 599.00 | | 541.00 | 238 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 906.00 | | 40 000.00 | 967 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 955.00 | 4 716.00 | 1 381.00 | 224 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 575.00 | 4 716.00 | | 223 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 640.00 | | 43 200.00 | 373 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 640.00 | | 43 200.00 | 373 640.00 |
UG ‐ Financières | | 100 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 147.00 | 277 147.00 | | 277 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 974.00 | 363 974.00 | | 363 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 210.00 | | 921 210.00 | 921 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 493.00 | 2 836 493.00 | | 2 836 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 350.00 | 2 836 493.00 | 924 857.00 | 3 761 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 072.00 | 777 072.00 | | 777 072.00 |