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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
AP Constructions | 180 599.00 | 180 599.00 | | 180 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 324.00 | 52 081.00 | 4 243.00 | 56 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 209.00 | | 921 209.00 | 921 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 553.00 | 232 681.00 | 978 872.00 | 1 211 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 3 194 535.00 | | 3 194 535.00 | 3 194 535.00 |
CF Disponibilités | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 386.00 | | 3 249 386.00 | 3 249 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 940.00 | 232 681.00 | 4 228 258.00 | 4 460 940.00 |
CU Autres participations | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
DG Autres réserves | 2 579 665.00 | | | 2 579 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 072.00 | | | 3 141 072.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 625.00 | | | 307 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 833.00 | | | 532 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
EA Autres dettes | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 561.00 | | | 779 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 258.00 | | | 4 228 258.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 561.00 | | | 779 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 046.00 | | 4 508.00 | 1 247 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 967 906.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 1 211 554.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 139.00 | | 4 508.00 | 239 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 906.00 | | | 1 007 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 291.00 | 4 391.00 | | 228 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 291.00 | 4 391.00 | | 228 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 440.00 | 77 625.00 | 100 440.00 | 330 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 440.00 | 77 625.00 | 100 440.00 | 330 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 147.00 | 277 147.00 | | 277 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 210.00 | | 921 210.00 | 921 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 255 686.00 | 255 686.00 | | 255 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194 536.00 | 3 194 536.00 | | 3 194 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140 993.00 | 3 216 136.00 | 924 857.00 | 4 140 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 562.00 | 779 562.00 | | 779 562.00 |