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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
AP Constructions | 188 923.00 | 182 881.00 | 6 041.00 | 188 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 791.00 | 54 383.00 | 14 408.00 | 68 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 209.00 | | 921 209.00 | 921 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 344.00 | 237 265.00 | 995 078.00 | 1 232 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 3 589 375.00 | | 3 589 375.00 | 3 589 375.00 |
CF Disponibilités | 171 686.00 | | 171 686.00 | 171 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 990.00 | | 3 784 990.00 | 3 784 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 334.00 | 237 265.00 | 4 780 069.00 | 5 017 334.00 |
CU Autres participations | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
DG Autres réserves | 2 579 665.00 | | | 2 579 665.00 |
DH Report à nouveau | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 136.00 | | | 404 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 208.00 | | | 3 545 208.00 |
DP Provisions pour risques | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 305.00 | | | 384 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 455.00 | | | 499 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
EA Autres dettes | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 555.00 | | | 850 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 069.00 | | | 4 780 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 554.00 | | 20 790.00 | 1 211 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 648.00 | | 20 790.00 | 243 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 906.00 | | | 967 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 682.00 | 4 584.00 | | 232 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 682.00 | 4 584.00 | | 232 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 625.00 | 76 680.00 | | 307 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 625.00 | 76 680.00 | | 307 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 147.00 | 277 147.00 | | 277 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 553.00 | 176 553.00 | | 176 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 210.00 | | 921 210.00 | 921 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VI Groupe et associés | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589 376.00 | 3 589 376.00 | | 3 589 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 161.00 | 3 613 304.00 | 924 857.00 | 4 538 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 556.00 | 850 556.00 | | 850 556.00 |