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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 777.00 | 37 468.00 | 66 309.00 | 103 777.00 |
AP Constructions | 42 250.00 | 34 090.00 | 8 160.00 | 42 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 497.00 | 506 825.00 | 471 671.00 | 978 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 597.00 | 594 097.00 | 551 500.00 | 1 145 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 167.00 | 10 897.00 | 246 269.00 | 257 167.00 |
BZ Autres créances | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 222.00 | 10 897.00 | 437 324.00 | 448 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 820.00 | 604 994.00 | 988 825.00 | 1 593 820.00 |
CU Autres participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 411.00 | 425 658.00 | | 416 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 413.00 | -9 247.00 | | -100 413.00 |
DL TOTAL (I) | 324 382.00 | 424 796.00 | | 324 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 007.00 | 392 494.00 | | 449 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 101 305.00 | | 88 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 024.00 | 102 879.00 | | 127 024.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 442.00 | 597 621.00 | | 664 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 825.00 | 1 022 417.00 | | 988 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 192.00 | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 694.00 | 170 136.00 | 15 734.00 | 439 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 694.00 | 170 136.00 | 15 734.00 | 439 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 007.00 | 141 989.00 | 296 906.00 | 449 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 174.00 | 342 174.00 | | 342 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 335.00 | 342 174.00 | 3 161.00 | 345 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 443.00 | 357 425.00 | 296 906.00 | 664 443.00 |