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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 777.00 | 50 623.00 | 53 154.00 | 103 777.00 |
AP Constructions | 42 250.00 | 36 209.00 | 6 041.00 | 42 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 342.00 | 545 346.00 | 260 995.00 | 806 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 875.00 | 647 891.00 | 323 983.00 | 971 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 320.00 | | 284 320.00 | 284 320.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CF Disponibilités | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 879.00 | | 412 879.00 | 412 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 754.00 | 647 891.00 | 736 863.00 | 1 384 754.00 |
CU Autres participations | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 211.00 | 315 997.00 | | 224 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 339.00 | -91 786.00 | | -30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 202 256.00 | 232 596.00 | | 202 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 905.00 | 405 346.00 | | 275 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 162.00 | 84 304.00 | | 117 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 461.00 | 105 945.00 | | 128 461.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 606.00 | 595 595.00 | | 534 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 863.00 | 828 191.00 | | 736 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 158.00 | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 641.00 | 124 291.00 | 60 040.00 | 583 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 641.00 | 124 291.00 | 60 040.00 | 583 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 029 576.00 | 5 235.00 | 62 936.00 | 1 029 576.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 583 641.00 | 124 291.00 | 60 040.00 | 583 641.00 |
6T Sur comptes clients | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 539.00 | 124 291.00 | 60 040.00 | 594 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 115.00 | 129 526.00 | 122 976.00 | 1 624 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 905.00 | 105 333.00 | 170 572.00 | 275 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 730.00 | 334 730.00 | | 334 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 285.00 | 334 730.00 | 1 555.00 | 336 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 607.00 | 364 034.00 | 170 572.00 | 534 607.00 |