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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 777.00 | 44 045.00 | 59 732.00 | 103 777.00 |
AP Constructions | 42 250.00 | 35 250.00 | 7 000.00 | 42 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 457.00 | 488 632.00 | 373 825.00 | 862 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 576.00 | 583 640.00 | 445 935.00 | 1 029 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 541.00 | 10 897.00 | 245 644.00 | 256 541.00 |
BZ Autres créances | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 153.00 | 10 897.00 | 382 256.00 | 393 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 730.00 | 594 538.00 | 828 191.00 | 1 422 730.00 |
CU Autres participations | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 997.00 | 416 411.00 | | 315 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 786.00 | -100 413.00 | | -91 786.00 |
DL TOTAL (I) | 232 596.00 | 324 382.00 | | 232 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 346.00 | 449 007.00 | | 405 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 304.00 | 88 410.00 | | 84 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 945.00 | 127 024.00 | | 105 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 595.00 | 664 442.00 | | 595 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 191.00 | 988 825.00 | | 828 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 142.00 | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 097.00 | 166 534.00 | 176 990.00 | 594 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 097.00 | 166 534.00 | 176 990.00 | 594 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 346.00 | 129 610.00 | 264 654.00 | 405 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 232.00 | 334 232.00 | | 334 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 393.00 | 334 232.00 | 3 161.00 | 337 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 596.00 | 319 860.00 | 264 654.00 | 595 596.00 |