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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 417.00 | 149 815.00 | 19 602.00 | 169 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 845.00 | 168 243.00 | 94 602.00 | 262 845.00 |
BT Marchandises | 1 201 421.00 | 71 104.00 | 1 130 316.00 | 1 201 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 744.00 | 249 649.00 | 1 319 095.00 | 1 568 744.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 1 026 348.00 | | 1 026 348.00 | 1 026 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 970.00 | 320 754.00 | 3 539 216.00 | 3 859 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 815.00 | 488 996.00 | 3 633 818.00 | 4 122 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 121 760.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
DG Autres réserves | 1 093 203.00 | 1 914 449.00 | | 1 093 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 175.00 | 56 994.00 | | 110 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 082.00 | 2 153 907.00 | | 2 264 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 476.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 230.00 | 100 869.00 | | 142 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 391.00 | 853 543.00 | | 1 005 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 098.00 | 63 636.00 | | 137 098.00 |
EA Autres dettes | 84 386.00 | 72 022.00 | | 84 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 736.00 | 1 090 547.00 | | 1 369 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 818.00 | 3 244 454.00 | | 3 633 818.00 |