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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 320.00 | 163 083.00 | 11 237.00 | 174 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 748.00 | 181 511.00 | 86 237.00 | 267 748.00 |
BT Marchandises | 1 351 867.00 | 95 385.00 | 1 256 482.00 | 1 351 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 406.00 | 309 816.00 | 1 483 589.00 | 1 793 406.00 |
BZ Autres créances | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 947 474.00 | | 947 474.00 | 947 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 621.00 | 405 201.00 | 3 826 420.00 | 4 231 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 369.00 | 586 712.00 | 3 912 657.00 | 4 499 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 405.00 | 17 685.00 | | 25 405.00 |
DG Autres réserves | 1 344 548.00 | 1 197 869.00 | | 1 344 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 398.00 | 154 398.00 | | 79 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 879.00 | 2 418 481.00 | | 2 497 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 414.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 176.00 | 175 047.00 | | 192 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 348.00 | 923 939.00 | | 944 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 772.00 | 145 079.00 | | 150 772.00 |
EA Autres dettes | 126 739.00 | 117 111.00 | | 126 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 778.00 | 1 420 635.00 | | 1 414 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 657.00 | 3 839 116.00 | | 3 912 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 778.00 | 1 361 590.00 | | 1 414 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 414.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 228.00 | | 2 520.00 | 265 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 250.00 | | 2 520.00 | 184 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 947.00 | 3 564.00 | | 177 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 970.00 | 3 564.00 | | 171 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 348.00 | 944 348.00 | | 944 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 406.00 | 1 793 406.00 | | 1 793 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 192 176.00 | 192 176.00 | | 192 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 837.00 | 1 828 837.00 | 30 000.00 | 1 858 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 778.00 | 1 414 778.00 | | 1 414 778.00 |