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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 46.00 | 2 326.00 | 2 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 971.00 | 46.00 | 1 679 925.00 | 1 679 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 610.00 | 32 236.00 | 209 374.00 | 241 610.00 |
BZ Autres créances | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 575.00 | | 1 119 575.00 | 1 119 575.00 |
CF Disponibilités | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 659.00 | 32 236.00 | 1 461 423.00 | 1 493 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 630.00 | 32 282.00 | 3 141 348.00 | 3 173 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
CU Autres participations | 1 630 027.00 | | 1 630 027.00 | 1 630 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 890.00 | 936 890.00 | | 936 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
DG Autres réserves | 1 712 522.00 | 1 736 410.00 | | 1 712 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 212.00 | 46 113.00 | | 47 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 313.00 | 2 813 101.00 | | 2 790 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 370.00 | 84 284.00 | | 55 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 056.00 | 225 363.00 | | 249 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 82 540.00 | | 43 069.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 034.00 | 392 187.00 | | 351 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 348.00 | 3 205 288.00 | | 3 141 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 701.00 | | 505 701.00 | 505 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 701.00 | | 505 701.00 | 505 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 425.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 425.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -425.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 775.00 | 720 834.00 | | 600 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 563.00 | 674 721.00 | | 553 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 212.00 | 46 113.00 | | 47 212.00 |