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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 639.00 | 1 733.00 | 2 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 054.00 | 639.00 | 1 667 415.00 | 1 668 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 966.00 | 32 236.00 | 209 729.00 | 241 966.00 |
BZ Autres créances | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 725.00 | | 1 097 725.00 | 1 097 725.00 |
CF Disponibilités | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 459.00 | 32 236.00 | 1 509 222.00 | 1 541 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 513.00 | 32 875.00 | 3 176 637.00 | 3 209 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
CU Autres participations | 1 617 891.00 | | 1 617 891.00 | 1 617 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 890.00 | 936 890.00 | | 936 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
DG Autres réserves | 1 712 734.00 | 1 712 522.00 | | 1 712 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 240.00 | 47 212.00 | | 109 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 554.00 | 2 790 313.00 | | 2 852 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 299.00 | 55 370.00 | | 43 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 466.00 | 249 056.00 | | 220 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 43 069.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 3 539.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 084.00 | 351 034.00 | | 324 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 637.00 | 3 141 348.00 | | 3 176 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 084.00 | 351 034.00 | | 324 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 136.00 | 427.00 | | 12 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 136.00 | 3 418.00 | | 12 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | -3 418.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 290.00 | 600 775.00 | | 479 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 050.00 | 553 563.00 | | 370 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 240.00 | 47 212.00 | | 109 240.00 |