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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 232.00 | 1 140.00 | 2 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 470.00 | 1 232.00 | 1 682 238.00 | 1 683 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 199.00 | 10 954.00 | 162 245.00 | 173 199.00 |
BZ Autres créances | 287 417.00 | | 287 417.00 | 287 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 890.00 | | 1 093 890.00 | 1 093 890.00 |
CF Disponibilités | 452 572.00 | | 452 572.00 | 452 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 972.00 | 10 954.00 | 1 999 018.00 | 2 009 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 443.00 | 12 186.00 | 3 681 257.00 | 3 693 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
CU Autres participations | 1 617 891.00 | | 1 617 891.00 | 1 617 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 890.00 | 936 890.00 | | 936 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
DG Autres réserves | 1 731 975.00 | 1 712 734.00 | | 1 731 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 867.00 | 109 240.00 | | 104 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 420.00 | 2 852 554.00 | | 2 867 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923.00 | 43 299.00 | | 22 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 913.00 | 220 466.00 | | 586 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 151.00 | 56 125.00 | | 36 151.00 |
EA Autres dettes | 34 161.00 | 4 148.00 | | 34 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 836.00 | 324 084.00 | | 813 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 257.00 | 3 176 637.00 | | 3 681 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 836.00 | 324 084.00 | | 813 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 645.00 | 479 290.00 | | 441 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 778.00 | 370 050.00 | | 336 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 867.00 | 109 240.00 | | 104 867.00 |