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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 403 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 681.00 | |
CU Autres participations | | | 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 582.00 | 100 407.00 | | 119 582.00 |
DH Report à nouveau | | 13 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531.00 | 6 092.00 | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 161 497.00 | 127 966.00 | | 161 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 317.00 | 72 531.00 | | 59 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 140.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 580.00 | 86 077.00 | | 128 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 749.00 | 94 365.00 | | 109 749.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 17 608.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 183.00 | 270 721.00 | | 311 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 681.00 | 398 688.00 | | 472 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 537.00 | 8 626.00 | | 103 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 636.00 | 8 626.00 | | 102 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 59 317.00 | 18 853.00 | 34 366.00 | 59 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 408 932.00 | 408 932.00 | | 408 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 264.00 | 408 932.00 | 5 332.00 | 414 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 183.00 | 270 719.00 | 34 366.00 | 311 183.00 |