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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 818.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 355 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 837.00 | |
CU Autres participations | | | 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 098.00 | | | 182 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DL TOTAL (I) | 230 586.00 | | | 230 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
EA Autres dettes | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 251.00 | | | 258 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 837.00 | | | 488 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 354.00 | 20 255.00 | | 123 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 452.00 | 20 255.00 | | 122 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 390.00 | 10 287.00 | 25 102.00 | 35 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 999.00 | 155 666.00 | 5 332.00 | 160 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 251.00 | 233 149.00 | 25 102.00 | 258 251.00 |