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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 363 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 866.00 | |
CU Autres participations | | | 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 112.00 | 119 582.00 | | 153 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | 33 530.00 | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 190 482.00 | 161 497.00 | | 190 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 419.00 | 59 317.00 | | 45 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 924.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 004.00 | 128 579.00 | | 162 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 442.00 | 109 748.00 | | 123 442.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 310.00 | 12 599.00 | | 20 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 384.00 | 311 183.00 | | 351 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 866.00 | 472 681.00 | | 541 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 038.00 | 270 719.00 | | 316 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 420.00 | | 58 047.00 | 164 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 590.00 | | 58 047.00 | 144 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 164.00 | 11 189.00 | | 112 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 262.00 | 11 189.00 | | 111 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 419.00 | 10 074.00 | 32 613.00 | 45 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 066.00 | 381 066.00 | | 381 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 398.00 | 381 066.00 | 5 332.00 | 386 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 384.00 | 316 038.00 | 32 613.00 | 351 384.00 |