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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 34 411.00 | 2 319.00 | 36 730.00 |
AP Constructions | 25 960.00 | 16 699.00 | 9 261.00 | 25 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 855.00 | 13 220.00 | 17 635.00 | 30 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 536.00 | 89 233.00 | 169 303.00 | 258 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 081.00 | 153 563.00 | 198 518.00 | 352 081.00 |
BN En cours de production de biens | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BZ Autres créances | 286 514.00 | | 286 514.00 | 286 514.00 |
CF Disponibilités | 384 431.00 | 3 211.00 | 381 219.00 | 384 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 942.00 | 3 211.00 | 744 731.00 | 747 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 024.00 | 156 775.00 | 943 249.00 | 1 100 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 138 108.00 | 88 314.00 | | 138 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 474.00 | 98 794.00 | | 278 474.00 |
DL TOTAL (I) | 434 167.00 | 204 692.00 | | 434 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 165.00 | 136 517.00 | | 96 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 928.00 | 390 169.00 | | 411 928.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 10 923.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 082.00 | 537 609.00 | | 509 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 249.00 | 742 301.00 | | 943 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 693.00 | | 37 388.00 | 314 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | | 1 300.00 | 35 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 263.00 | | 36 088.00 | 279 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 476.00 | 40 087.00 | | 113 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 198.00 | 3 213.00 | | 31 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 278.00 | 36 874.00 | | 82 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 646.00 | 3 211.00 | 17 646.00 | 17 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 646.00 | 3 211.00 | 17 646.00 | 17 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 646.00 | 3 211.00 | 17 646.00 | 17 646.00 |
UG ‐ Financières | | 3 211.00 | 17 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 921.00 | 298 921.00 | | 298 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 282 656.00 | 282 656.00 | | 282 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 165.00 | 39 121.00 | 57 044.00 | 96 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 924.00 | 297 924.00 | | 297 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 082.00 | 452 038.00 | 57 044.00 | 509 082.00 |