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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 356.00 | 28 272.00 | 49 084.00 | 77 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 4 802.00 | 26 670.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 388.00 | 142 966.00 | 691 423.00 | 834 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 216.00 | 176 040.00 | 767 177.00 | 943 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 850.00 | | 239 850.00 | 239 850.00 |
BZ Autres créances | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 599.00 | | 508 599.00 | 508 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 815.00 | 176 040.00 | 1 275 775.00 | 1 451 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 077.00 | 12 416.00 | | -246 077.00 |
DL TOTAL (I) | -237 277.00 | 21 216.00 | | -237 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 326.00 | | | 1 046 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 179.00 | 4 358.00 | | 270 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 129.00 | 21 873.00 | | 188 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 052.00 | 26 231.00 | | 1 513 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 775.00 | 47 447.00 | | 1 275 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 520 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 520 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 040.00 | |
GE Autres charges | | | 404 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 137 050.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 154.00 | 133 148.00 | | 167 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 410.00 | 3 903.00 | | -164 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 662.00 | 1 107 098.00 | | 4 576 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 739.00 | 1 094 682.00 | | 4 822 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 077.00 | 12 416.00 | | -246 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 943 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 179.00 | 270 179.00 | | 270 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 659.00 | 171 132.00 | 702 270.00 | 948 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 600.00 | | | 1 046 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 097.00 | 347 097.00 | | 347 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 607.00 | 388 607.00 | | 388 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 052.00 | 735 525.00 | 702 270.00 | 1 513 052.00 |