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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 616.00 | 39 630.00 | 44 986.00 | 84 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 9 298.00 | 22 174.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 942.00 | 277 344.00 | 569 598.00 | 846 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 030.00 | 326 273.00 | 636 757.00 | 963 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 495 409.00 | | 495 409.00 | 495 409.00 |
CF Disponibilités | 407 265.00 | | 407 265.00 | 407 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 475.00 | | 934 475.00 | 934 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 506.00 | 326 273.00 | 1 571 233.00 | 1 897 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -246 077.00 | | | -246 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 292.00 | -246 077.00 | | -38 292.00 |
DL TOTAL (I) | -275 569.00 | -237 277.00 | | -275 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 729.00 | 1 046 326.00 | | 1 250 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 007.00 | 1 173.00 | | 172 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 263.00 | 270 179.00 | | 233 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 028.00 | 188 129.00 | | 190 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 562.00 | | |
EA Autres dettes | 775.00 | 2 683.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 802.00 | 1 513 052.00 | | 1 846 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 233.00 | 1 275 775.00 | | 1 571 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 423 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 423 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 233.00 | |
GE Autres charges | | | 213 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 432.00 | 2 744.00 | | 11 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 167 154.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 788.00 | -164 410.00 | | 9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 319.00 | 4 576 662.00 | | 2 549 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 611.00 | 4 822 739.00 | | 2 587 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 292.00 | -246 077.00 | | -38 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 216.00 | | 19 814.00 | 943 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 356.00 | | 7 260.00 | 77 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 861.00 | | 12 554.00 | 865 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 040.00 | 150 233.00 | | 176 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 272.00 | 11 359.00 | | 28 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 768.00 | 138 875.00 | | 147 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 263.00 | 233 263.00 | | 233 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 028.00 | 190 028.00 | | 190 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 495 409.00 | 495 409.00 | | 495 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 457.00 | 444 412.00 | 708 675.00 | 1 183 457.00 |
VI Groupe et associés | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 445.00 | 496 445.00 | | 496 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 802.00 | 1 107 757.00 | 708 675.00 | 1 846 802.00 |