| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 368.00 | 40 451.00 | 32 917.00 | 73 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 13 794.00 | 17 678.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 373.00 | 409 052.00 | 460 321.00 | 869 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 213.00 | 463 298.00 | 510 915.00 | 974 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BZ Autres créances | 322 109.00 | | 322 109.00 | 322 109.00 |
CF Disponibilités | 742 226.00 | | 742 226.00 | 742 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 180.00 | | 1 098 180.00 | 1 098 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 394.00 | 463 298.00 | 1 609 096.00 | 2 072 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -284 369.00 | -246 077.00 | | -284 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 967.00 | -38 292.00 | | 284 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 398.00 | -275 569.00 | | 9 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 045.00 | 1 250 729.00 | | 1 039 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 194.00 | 172 007.00 | | 193 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 866.00 | 233 263.00 | | 222 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 593.00 | 190 028.00 | | 144 593.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 698.00 | 1 846 802.00 | | 1 599 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 096.00 | 1 571 233.00 | | 1 609 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 274 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 274 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 766.00 | |
GE Autres charges | | | 296 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 11 432.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 11 432.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 1 644.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 1 644.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 9 788.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 415.00 | 2 549 319.00 | | 3 535 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 448.00 | 2 587 611.00 | | 3 250 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 967.00 | -38 292.00 | | 284 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 031.00 | | 23 721.00 | 963 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 974 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 248.00 | 73 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 900 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 415.00 | | 23 721.00 | 878 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 273.00 | 148 766.00 | 11 741.00 | 326 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 630.00 | 12 069.00 | 11 248.00 | 39 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 643.00 | 136 697.00 | 493.00 | 286 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 866.00 | 222 866.00 | | 222 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 280.00 | 192 280.00 | | 192 280.00 |
UX Autres créances clients | 322 109.00 | 322 109.00 | | 322 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 045.00 | 476 225.00 | 562 820.00 | 1 039 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 175.00 | 330 175.00 | | 330 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 698.00 | 1 036 878.00 | 562 820.00 | 1 599 698.00 |