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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 1 197.00 | 7 950.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 875.00 | 63 838.00 | 14 037.00 | 77 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 705.00 | 91 585.00 | 39 120.00 | 130 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 221.00 | 156 620.00 | 165 601.00 | 322 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 722.00 | 57 170.00 | 520 551.00 | 577 722.00 |
BZ Autres créances | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 477.00 | 57 170.00 | 1 147 307.00 | 1 204 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 699.00 | 213 790.00 | 1 312 908.00 | 1 526 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DG Autres réserves | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 352 933.00 | | | 352 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 981.00 | | | 269 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 865.00 | | | 293 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 975.00 | | | 959 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 908.00 | | | 1 312 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 194.00 | | | 904 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 506.00 | | | 259 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 561.00 | | 116 661.00 | 205 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | 9 000.00 | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 714.00 | | 107 661.00 | 200 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 068.00 | 18 553.00 | 156 620.00 | 138 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 1 050.00 | 1 197.00 | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 921.00 | 17 503.00 | 155 423.00 | 137 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 266.00 | 297 266.00 | | 297 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 577 722.00 | 577 722.00 | | 577 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 506.00 | 259 506.00 | | 259 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 638.00 | 652 938.00 | 4 700.00 | 657 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 194.00 | 904 194.00 | | 904 194.00 |