| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 4 797.00 | 4 350.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 085.00 | 76 323.00 | 30 761.00 | 107 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 225.00 | 131 696.00 | 250 529.00 | 382 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 157.00 | 212 816.00 | 290 341.00 | 503 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 610.00 | | 538 610.00 | 538 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 931.00 | 22 901.00 | 549 030.00 | 571 931.00 |
BZ Autres créances | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 159 848.00 | | 159 848.00 | 159 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 930.00 | 22 901.00 | 1 306 029.00 | 1 328 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 088.00 | 235 718.00 | 1 596 370.00 | 1 832 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
DL TOTAL (I) | 432 269.00 | | | 432 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 700.00 | | | 320 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 731.00 | | | 179 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 013.00 | | | 448 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 100.00 | | | 1 164 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 370.00 | | | 1 596 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 650.00 | | | 950 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 053.00 | | 51 105.00 | 452 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 206.00 | | 51 105.00 | 438 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 790.00 | 46 026.00 | 212 817.00 | 166 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 1 800.00 | 4 797.00 | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 793.00 | 44 226.00 | 208 020.00 | 163 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 014.00 | 448 014.00 | | 448 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 571 932.00 | 571 932.00 | | 571 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 762.00 | 130 511.00 | 188 251.00 | 318 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 464.00 | 627 764.00 | 4 700.00 | 632 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 901.00 | 950 650.00 | 188 251.00 | 1 138 901.00 |