| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 2 997.00 | 6 150.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 187.00 | 66 361.00 | 28 826.00 | 95 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 018.00 | 97 431.00 | 245 586.00 | 343 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 052.00 | 166 790.00 | 285 262.00 | 452 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 977.00 | 12 918.00 | 498 059.00 | 510 977.00 |
BZ Autres créances | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 608.00 | 12 918.00 | 1 087 690.00 | 1 100 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 661.00 | 179 708.00 | 1 372 952.00 | 1 552 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
DL TOTAL (I) | 386 992.00 | | | 386 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 114.00 | | | 448 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 351.00 | | | 289 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 960.00 | | | 985 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 952.00 | | | 1 372 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 696.00 | | | 654 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 222.00 | | 256 762.00 | 322 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 931.00 | 452 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 931.00 | 438 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 375.00 | | 256 762.00 | 308 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 620.00 | 37 307.00 | 27 137.00 | 156 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 800.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 423.00 | 35 507.00 | 27 137.00 | 155 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 351.00 | 289 351.00 | | 289 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 510 978.00 | 510 978.00 | | 510 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 610.00 | 36 610.00 | 300 000.00 | 336 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 207.00 | | | 352 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 185.00 | 581 485.00 | 4 700.00 | 586 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 696.00 | 654 696.00 | 300 000.00 | 954 696.00 |