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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 14 273.00 | 4 268.00 | 18 541.00 |
040 Immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 581.00 | 14 273.00 | 18 308.00 | 32 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 950 053.00 | | 950 053.00 | 950 053.00 |
084 Disponibilités | 261 198.00 | | 261 198.00 | 261 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 904.00 | | 1 234 904.00 | 1 234 904.00 |
110 Total général Actif | 1 267 485.00 | 14 273.00 | 1 253 212.00 | 1 267 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 900 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 073 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 027.00 | 536 112.00 | | 673 027.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 97.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 031.00 | 536 209.00 | | 673 031.00 |
242 Autres charges externes. | 99 431.00 | 83 346.00 | | 99 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 070.00 | 11 254.00 | | 17 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 324.00 | 122 694.00 | | 209 324.00 |
252 Charges sociales | 101 566.00 | 71 171.00 | | 101 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 1 942.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 363.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 770.00 | 290 769.00 | | 429 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 261.00 | 245 439.00 | | 243 261.00 |
280 Produits financiers | 3 307.00 | 3 452.00 | | 3 307.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 635.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 994.00 | 76 582.00 | | 72 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 528.00 | 171 675.00 | | 172 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |