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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 16 593.00 | 1 948.00 | 18 541.00 |
040 Immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 581.00 | 16 593.00 | 15 988.00 | 32 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 950 230.00 | | 950 230.00 | 950 230.00 |
084 Disponibilités | 538 618.00 | | 538 618.00 | 538 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 493 323.00 | | 1 493 323.00 | 1 493 323.00 |
110 Total général Actif | 1 525 904.00 | 16 593.00 | 1 509 311.00 | 1 525 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 072 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 336 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 509 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 649.00 | 673 027.00 | | 693 649.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 4.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 747.00 | 673 031.00 | | 693 747.00 |
242 Autres charges externes. | 66 344.00 | 99 431.00 | | 66 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 931.00 | 17 070.00 | | 15 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 914.00 | 209 324.00 | | 165 914.00 |
252 Charges sociales | 76 088.00 | 101 566.00 | | 76 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 602.00 | 429 770.00 | | 326 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 367 145.00 | 243 261.00 | | 367 145.00 |
280 Produits financiers | 3 154.00 | 3 307.00 | | 3 154.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 1 045.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 445.00 | 72 994.00 | | 106 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 659.00 | 172 528.00 | | 263 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 191.00 | | | 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -191.00 | | | -191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |