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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 574.00 | 33 141.00 | 28 433.00 | 61 574.00 |
040 Immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 614.00 | 33 141.00 | 42 473.00 | 75 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 880 496.00 | | 880 496.00 | 880 496.00 |
084 Disponibilités | 945 790.00 | | 945 790.00 | 945 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 940 312.00 | | 1 940 312.00 | 1 940 312.00 |
110 Total général Actif | 2 015 926.00 | 33 141.00 | 1 982 785.00 | 2 015 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 550 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 602 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 982 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 288.00 | 709 669.00 | | 642 288.00 |
230 Autres produits | | 6 026.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 288.00 | 715 695.00 | | 642 288.00 |
242 Autres charges externes. | 57 589.00 | 88 606.00 | | 57 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664.00 | 16 445.00 | | 25 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 214.00 | 203 082.00 | | 345 214.00 |
252 Charges sociales | 127 708.00 | 96 768.00 | | 127 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 186.00 | 10 571.00 | | 19 186.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 372.00 | 415 483.00 | | 575 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 917.00 | 300 211.00 | | 66 917.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 3 336.00 | | 407.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 236.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 89 427.00 | | 15 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 428.00 | 213 782.00 | | 51 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |