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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AP Constructions | 155 599.00 | 113 274.00 | 42 325.00 | 155 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 407.00 | 70 595.00 | 5 812.00 | 76 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 781.00 | 45 711.00 | 6 070.00 | 51 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 779.00 | 230 072.00 | 54 707.00 | 284 779.00 |
BT Marchandises | 259 726.00 | 31 142.00 | 228 583.00 | 259 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CF Disponibilités | 317 774.00 | | 317 774.00 | 317 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 618.00 | 31 142.00 | 714 476.00 | 745 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 397.00 | 261 215.00 | 769 183.00 | 1 030 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 478.00 | 114 043.00 | | 117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 128 478.00 | 125 043.00 | | 128 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 872.00 | 53 101.00 | | 30 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 466.00 | 402 901.00 | | 447 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419.00 | 53 072.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 136 279.00 | | 113 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 259.00 | 42 410.00 | | 45 259.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 151.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 704.00 | 689 913.00 | | 640 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 183.00 | 814 956.00 | | 769 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 345.00 | 31 142.00 | 32 345.00 | 32 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 345.00 | 31 142.00 | 32 345.00 | 32 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 345.00 | 31 142.00 | 32 345.00 | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 466.00 | 447 466.00 | | 447 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 872.00 | 23 019.00 | 7 853.00 | 30 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 821.00 | 114 321.00 | 500.00 | 114 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 286.00 | 631 432.00 | 7 853.00 | 639 286.00 |