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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AP Constructions | 159 054.00 | 127 555.00 | 31 499.00 | 159 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 407.00 | 74 412.00 | 1 996.00 | 76 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 781.00 | 47 286.00 | 4 495.00 | 51 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 234.00 | 249 744.00 | 38 490.00 | 288 234.00 |
BT Marchandises | 338 098.00 | 60 673.00 | 277 425.00 | 338 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 190.00 | 1 393.00 | 29 798.00 | 31 190.00 |
CF Disponibilités | 510 389.00 | | 510 389.00 | 510 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 355.00 | 62 066.00 | 908 289.00 | 970 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 589.00 | 311 810.00 | 946 779.00 | 1 258 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 466.00 | 117 478.00 | | 81 466.00 |
DL TOTAL (I) | 92 466.00 | 128 478.00 | | 92 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 853.00 | 30 872.00 | | 127 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 145.00 | 447 466.00 | | 480 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 885.00 | 1 419.00 | | 65 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | 113 667.00 | | 121 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 054.00 | 45 259.00 | | 57 054.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 022.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 313.00 | 640 704.00 | | 854 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 779.00 | 769 183.00 | | 946 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 072.00 | 19 672.00 | | 230 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 580.00 | 19 672.00 | | 229 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 142.00 | 60 673.00 | 31 142.00 | 31 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 142.00 | 62 066.00 | 31 142.00 | 31 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 145.00 | 480 145.00 | | 480 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 451.00 | 88 951.00 | 500.00 | 89 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 428.00 | 788 428.00 | | 788 428.00 |