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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AP Constructions | 233 734.00 | 137 789.00 | 95 946.00 | 233 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 807.00 | 76 408.00 | 1 399.00 | 77 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 772.00 | 48 807.00 | 16 965.00 | 65 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 805.00 | 263 496.00 | 114 309.00 | 377 805.00 |
BT Marchandises | 331 511.00 | 58 617.00 | 272 894.00 | 331 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 190.00 | 439.00 | 30 752.00 | 31 190.00 |
CF Disponibilités | 427 215.00 | | 427 215.00 | 427 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 531.00 | 59 056.00 | 843 475.00 | 902 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 336.00 | 322 552.00 | 957 785.00 | 1 280 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 188.00 | 81 466.00 | | 129 188.00 |
DL TOTAL (I) | 140 189.00 | 92 466.00 | | 140 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 318.00 | 607 998.00 | | 628 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 372.00 | 65 885.00 | | 44 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 464.00 | 121 320.00 | | 91 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 464.00 | 57 054.00 | | 52 464.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 2 054.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 596.00 | 854 313.00 | | 817 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 785.00 | 946 779.00 | | 957 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 744.00 | 13 752.00 | | 249 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 252.00 | 13 752.00 | | 249 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 393.00 | 439.00 | 1 393.00 | 1 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 673.00 | 58 617.00 | 60 673.00 | 60 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 066.00 | 59 056.00 | 62 066.00 | 62 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 066.00 | 59 056.00 | 62 066.00 | 62 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 152.00 | 522 152.00 | | 522 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 166.00 | 23 816.00 | 82 350.00 | 106 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 224.00 | 690 874.00 | 82 350.00 | 773 224.00 |