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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 6 182.00 | 2 546.00 | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 481.00 | 22 652.00 | 48 829.00 | 71 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 080.00 | 241 717.00 | 58 363.00 | 300 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 837.00 | 270 552.00 | 136 285.00 | 406 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 100.00 | 13 960.00 | 664 140.00 | 678 100.00 |
BZ Autres créances | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
CF Disponibilités | 625 952.00 | | 625 952.00 | 625 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 932.00 | 13 960.00 | 1 554 972.00 | 1 568 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 769.00 | 284 512.00 | 1 691 257.00 | 1 975 769.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 911.00 | 88 849.00 | | 206 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 280.00 | 170 062.00 | | 102 280.00 |
DL TOTAL (I) | 639 191.00 | 566 911.00 | | 639 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 36 118.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 652.00 | 266 378.00 | | 602 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 579.00 | 315 910.00 | | 439 579.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 066.00 | 618 407.00 | | 1 052 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 257.00 | 1 185 318.00 | | 1 691 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 527.00 | 54 735.00 | 49 710.00 | 265 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 2 909.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 254.00 | 51 825.00 | 49 710.00 | 262 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 652.00 | 602 652.00 | | 602 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 579.00 | 439 579.00 | | 439 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 980.00 | 942 980.00 | | 942 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 027.00 | 942 980.00 | 26 047.00 | 969 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 066.00 | 1 052 066.00 | | 1 052 066.00 |