| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 695.00 | 31 840.00 | 14 854.00 | 46 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 967.00 | 271 946.00 | 51 021.00 | 322 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 946.00 | 312 514.00 | 92 432.00 | 404 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 179.00 | 13 960.00 | 597 219.00 | 611 179.00 |
BZ Autres créances | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
CF Disponibilités | 646 326.00 | | 646 326.00 | 646 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 645.00 | 13 960.00 | 1 476 685.00 | 1 490 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 591.00 | 326 474.00 | 1 569 116.00 | 1 895 591.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 191.00 | 206 911.00 | | 279 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 034.00 | 102 280.00 | | -150 034.00 |
DL TOTAL (I) | 459 158.00 | 639 191.00 | | 459 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 8 598.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 270.00 | 602 652.00 | | 297 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 638.00 | 439 579.00 | | 361 638.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 959.00 | 1 052 066.00 | | 1 109 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 116.00 | 1 691 257.00 | | 1 569 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 552.00 | 47 092.00 | 5 129.00 | 270 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 2 546.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 369.00 | 44 546.00 | 5 129.00 | 264 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 270.00 | 297 270.00 | | 297 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 638.00 | 361 638.00 | | 361 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 877.00 | 796 877.00 | | 796 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 934.00 | 796 877.00 | 26 056.00 | 822 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 959.00 | 659 959.00 | 450 000.00 | 1 109 959.00 |