| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 695.00 | 38 762.00 | 7 933.00 | 46 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 064.00 | 287 861.00 | 43 203.00 | 331 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 043.00 | 335 351.00 | 77 692.00 | 413 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 459.00 | 13 960.00 | 1 314 499.00 | 1 328 459.00 |
BZ Autres créances | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
CF Disponibilités | 262 069.00 | | 262 069.00 | 262 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 260.00 | 13 960.00 | 1 796 300.00 | 1 810 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 303.00 | 349 311.00 | 1 873 992.00 | 2 223 303.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 158.00 | 279 191.00 | | 129 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 534.00 | -150 034.00 | | -151 534.00 |
DL TOTAL (I) | 307 624.00 | 459 158.00 | | 307 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 894.00 | 297 270.00 | | 546 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 424.00 | 361 638.00 | | 568 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 368.00 | 1 109 959.00 | | 1 566 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 992.00 | 1 569 116.00 | | 1 873 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 514.00 | 32 818.00 | 9 982.00 | 312 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 786.00 | 32 818.00 | 9 982.00 | 303 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 894.00 | 546 894.00 | | 546 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 423.00 | 568 423.00 | | 568 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 51 000.00 | 399 000.00 | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 046.00 | 1 482 046.00 | | 1 482 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 102.00 | 1 482 046.00 | 26 056.00 | 1 508 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 368.00 | 1 167 368.00 | 399 000.00 | 1 566 368.00 |