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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 3 617.00 | 31 872.00 | 35 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 354.00 | 3 617.00 | 223 737.00 | 227 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 253.00 | 3 617.00 | 335 636.00 | 339 253.00 |
CU Autres participations | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DH Report à nouveau | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 183 171.00 | | | 183 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 636.00 | | | 335 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 680.00 | | | 302 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 723.00 | | 35 489.00 | 203 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 858.00 | | 191 865.00 | 11 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 858.00 | | 227 354.00 | 11 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 812.00 | 99 587.00 | 1 225.00 | 100 812.00 |
VW T.V.A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |