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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
AP Constructions | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 830.00 | 39 336.00 | 494.00 | 39 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 973.00 | 139 590.00 | 30 383.00 | 169 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 248.00 | 267 068.00 | 43 180.00 | 310 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BZ Autres créances | 648 431.00 | 218 768.00 | 429 663.00 | 648 431.00 |
CF Disponibilités | 310 034.00 | | 310 034.00 | 310 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 680.00 | 218 768.00 | 828 912.00 | 1 047 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 928.00 | 485 836.00 | 872 092.00 | 1 357 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DG Autres réserves | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 618.00 | | | -39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 333 639.00 | | | 333 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 142.00 | | | 431 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 092.00 | | | 872 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 142.00 | | | 431 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 992.00 | | 2 256.00 | 307 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 412.00 | | 2 256.00 | 233 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 819.00 | 12 249.00 | | 254 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 541.00 | 12 249.00 | | 192 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 311.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 409.00 | 86 359.00 | | 132 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 409.00 | 86 359.00 | | 132 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 409.00 | 193 670.00 | | 132 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 010.00 | 137 010.00 | | 137 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 083.00 | 735 083.00 | | 735 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 794.00 | 737 491.00 | 12 303.00 | 749 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 142.00 | 431 142.00 | | 431 142.00 |