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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
AP Constructions | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 830.00 | 39 123.00 | 707.00 | 39 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 717.00 | 127 554.00 | 40 163.00 | 167 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 992.00 | 254 819.00 | 53 173.00 | 307 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 399.00 | 132 409.00 | 126 990.00 | 259 399.00 |
BZ Autres créances | 647 888.00 | | 647 888.00 | 647 888.00 |
CF Disponibilités | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 243.00 | 132 409.00 | 864 834.00 | 997 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 235.00 | 387 228.00 | 918 007.00 | 1 305 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
DL TOTAL (I) | 373 257.00 | | | 373 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 890.00 | | | 208 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 396.00 | | | 190 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 751.00 | | | 544 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 007.00 | | | 918 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 648.00 | | | 543 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 308.00 | | 394 308.00 | 394 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 308.00 | | 394 308.00 | 394 308.00 |
FM Production stockée | | | 48 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 370.00 | | | -14 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 381.00 | | | 762 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 135.00 | | | 573 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 354.00 | | 311 739.00 | 227 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 312.00 | | 12 303.00 | 206 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 312.00 | 24 789.00 | 307 992.00 | 206 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 789.00 | 233 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | | 222 712.00 | 35 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 865.00 | | 26 750.00 | 191 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 275 991.00 | 24 789.00 | 3 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 213 713.00 | 24 789.00 | 3 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 140 009.00 | 7 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 009.00 | 7 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 009.00 | 7 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 009.00 | 7 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 890.00 | 208 890.00 | | 208 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 259 399.00 | 259 399.00 | | 259 399.00 |
VB T. V. A. | 210 481.00 | 210 481.00 | | 210 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314.00 | 1 211.00 | 1 103.00 | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 407.00 | 437 407.00 | | 437 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 432.00 | 924 129.00 | 12 303.00 | 936 432.00 |
VW T.V.A. | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 751.00 | 543 648.00 | 1 103.00 | 544 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |