| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 005.00 | 18 613.00 | 147 393.00 | 166 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 098.00 | 809 400.00 | 92 697.00 | 902 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 103.00 | 828 013.00 | 240 090.00 | 1 068 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 746.00 | | 312 746.00 | 312 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 849.00 | 828 013.00 | 552 836.00 | 1 380 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 097.00 | -1 113 707.00 | | -1 243 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 654.00 | -129 390.00 | | -100 654.00 |
DL TOTAL (I) | -893 751.00 | -793 097.00 | | -893 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 519.00 | 1 165 609.00 | | 1 437 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 175.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814.00 | 2 787.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 587.00 | 1 169 570.00 | | 1 446 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 836.00 | 376 473.00 | | 552 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 450.00 | 25 129.00 | | 39 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 104.00 | 154 519.00 | | 140 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 654.00 | -129 390.00 | | -100 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 103.00 | | | 1 068 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 098.00 | | | 902 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 000.00 | 97 012.00 | | 731 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 7 546.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 934.00 | 89 467.00 | | 719 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 519.00 | 1 437 519.00 | | 1 437 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 587.00 | 1 446 587.00 | | 1 446 587.00 |