| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 005.00 | 26 158.00 | 139 847.00 | 166 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 644.00 | 17 356.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 005.00 | 28 803.00 | 157 203.00 | 186 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 920.00 | | 477 920.00 | 477 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 654.00 | | 500 654.00 | 500 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 659.00 | 28 803.00 | 657 857.00 | 686 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 751.00 | -1 243 097.00 | | -1 343 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 470.00 | -100 654.00 | | -85 470.00 |
DL TOTAL (I) | -979 221.00 | -893 751.00 | | -979 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 678.00 | 1 437 519.00 | | 1 632 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 1 254.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 7 814.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 078.00 | 1 446 587.00 | | 1 637 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 857.00 | 552 836.00 | | 657 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 103.00 | | 20 000.00 | 1 068 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 098.00 | 186 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 098.00 | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 098.00 | | 20 000.00 | 902 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 013.00 | 10 190.00 | 809 400.00 | 828 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 613.00 | 7 546.00 | | 18 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 400.00 | 2 644.00 | 809 400.00 | 809 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 678.00 | 1 632 678.00 | | 1 632 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 920.00 | 477 920.00 | | 477 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 769.00 | 495 769.00 | | 495 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 078.00 | 1 637 078.00 | | 1 637 078.00 |