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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 005.00 | 33 704.00 | 132 302.00 | 166 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 644.00 | 13 356.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 005.00 | 40 348.00 | 145 657.00 | 186 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 947.00 | | 401 947.00 | 401 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 213.00 | | 521 213.00 | 521 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 219.00 | 40 348.00 | 666 870.00 | 707 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 450 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 343 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 175.00 | -85 470.00 | | -319 175.00 |
DL TOTAL (I) | -69 175.00 | -979 221.00 | | -69 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 393.00 | 1 632 678.00 | | 732 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 4 361.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 045.00 | 1 637 078.00 | | 736 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 870.00 | 657 857.00 | | 666 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803.00 | 11 546.00 | | 28 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 158.00 | 7 546.00 | | 26 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 4 000.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 732 393.00 | 732 393.00 | | 732 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 947.00 | 59 362.00 | 342 585.00 | 401 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 873.00 | 72 288.00 | 342 585.00 | 414 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 045.00 | 736 045.00 | | 736 045.00 |