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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 498.00 | 6 233.00 | 36 264.00 | 42 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 883.00 | 1 350.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 11 823.00 | 14 073.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 729.00 | 18 940.00 | 52 788.00 | 71 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
BT Marchandises | 116 142.00 | | 116 142.00 | 116 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 947.00 | 902.00 | 33 045.00 | 33 947.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 160.00 | 902.00 | 377 258.00 | 378 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 889.00 | 19 842.00 | 430 047.00 | 449 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 048.00 | 109 455.00 | | 127 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 426.00 | 18 462.00 | | 40 426.00 |
DL TOTAL (I) | 171 874.00 | 132 318.00 | | 171 874.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 536.00 | 146 153.00 | | 141 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 10 281.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | 74 852.00 | | 52 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | 46 122.00 | | 57 865.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 908.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 172.00 | 278 319.00 | | 258 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 047.00 | 410 637.00 | | 430 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 474.00 | 179 231.00 | | 154 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 254.00 | | 41 256.00 | 70 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 781.00 | 71 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881.00 | 42 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 28 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | 34 537.00 | 9 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 311.00 | | 6 720.00 | 59 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 13 886.00 | 10 126.00 | 15 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 5 625.00 | 1 881.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | 8 261.00 | 8 245.00 | 12 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 893.00 | 37 195.00 | 103 698.00 | 140 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 855.00 | 45 589.00 | 3 266.00 | 48 855.00 |
VW T.V.A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 172.00 | 154 475.00 | 103 698.00 | 258 172.00 |