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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 087.00 | 17 510.00 | 36 576.00 | 54 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 2 224.00 | 8 914.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 561.00 | 18 922.00 | 47 638.00 | 66 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 787.00 | 38 657.00 | 93 130.00 | 131 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
BT Marchandises | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 708.00 | 694.00 | 37 014.00 | 37 708.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 482.00 | 694.00 | 566 787.00 | 567 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 269.00 | 39 351.00 | 659 918.00 | 699 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 167 474.00 | 127 048.00 | | 167 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 40 426.00 | | 16 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 193 686.00 | 171 874.00 | | 193 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 112.00 | 141 536.00 | | 290 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 5 520.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 268.00 | 49 812.00 | | 123 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | 57 865.00 | | 51 102.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 231.00 | 254 734.00 | | 466 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 918.00 | 426 609.00 | | 659 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 061.00 | 154 474.00 | | 239 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 729.00 | | 67 985.00 | 71 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 131 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 827.00 | 77 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 499.00 | | 11 589.00 | 42 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | | 56 396.00 | 28 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 940.00 | 22 597.00 | 2 880.00 | 18 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 11 277.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 11 320.00 | 2 880.00 | 12 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | 208.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | 208.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | 208.00 | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 915.00 | 62 746.00 | 213 341.00 | 289 915.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VP Divers | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 333.00 | 70 667.00 | 1 666.00 | 72 333.00 |
VW T.V.A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 231.00 | 239 062.00 | 213 341.00 | 466 231.00 |