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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 587.00 | 29 261.00 | 38 325.00 | 67 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 4 128.00 | 7 010.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 023.00 | 29 893.00 | 44 129.00 | 74 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 940.00 | 63 691.00 | 101 248.00 | 164 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BT Marchandises | 269 519.00 | | 269 519.00 | 269 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 022.00 | 319.00 | 32 703.00 | 33 022.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 418 235.00 | | 418 235.00 | 418 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 675.00 | 319.00 | 782 356.00 | 782 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 615.00 | 64 010.00 | 883 604.00 | 947 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 190.00 | 408.00 | 11 782.00 | 12 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 184 272.00 | 167 474.00 | | 184 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | 16 797.00 | | 29 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 786.00 | 5 014.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 221 591.00 | 193 686.00 | | 221 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 139.00 | 290 108.00 | | 439 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 928.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 146.00 | 124 505.00 | | 122 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 51 102.00 | | 92 754.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 1 460.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 013.00 | 468 109.00 | | 662 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 604.00 | 661 796.00 | | 883 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 185.00 | 239 061.00 | | 297 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 788.00 | | 33 152.00 | 131 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 088.00 | | 13 500.00 | 54 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | | 7 462.00 | 77 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 658.00 | 25 034.00 | | 38 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 511.00 | 11 751.00 | | 17 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 12 875.00 | | 21 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 375.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | 375.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 375.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 865.00 | 865.00 | 200 000.00 | 200 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 275.00 | 73 447.00 | 160 889.00 | 238 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 933.00 | | | 214 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 863.00 | 45 647.00 | 1 216.00 | 46 863.00 |
VW T.V.A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 013.00 | 297 185.00 | 360 889.00 | 662 013.00 |