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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 763.00 | 1 647.00 | 10 116.00 | 11 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 781.00 | 459 443.00 | 343 339.00 | 802 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 18 050.00 | 24 670.00 | 42 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 365.00 | 479 140.00 | 380 225.00 | 859 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 316.00 | 56 722.00 | 323 594.00 | 380 316.00 |
BZ Autres créances | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
CF Disponibilités | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 453.00 | 56 722.00 | 520 731.00 | 577 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 818.00 | 535 862.00 | 900 956.00 | 1 436 818.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DH Report à nouveau | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
DL TOTAL (I) | 344 304.00 | | | 344 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 652.00 | | | 556 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 956.00 | | | 900 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 855.00 | | | 399 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 611.00 | | 193 847.00 | 671 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 859 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 857 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 511.00 | | 193 847.00 | 669 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 554.00 | 120 790.00 | 5 203.00 | 363 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 554.00 | 120 790.00 | 5 203.00 | 363 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 312 260.00 | 312 260.00 | | 312 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 388.00 | 104 744.00 | 135 645.00 | 240 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 562.00 | 485 562.00 | | 485 562.00 |
VW T.V.A. | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 499.00 | 399 855.00 | 135 645.00 | 535 499.00 |